![tarifs]()
Toujours copié, jamais égalé
Création + Entretien fiscal
EURL SASU 99 € HT / SARL SAS 199 € HT
Budget Prévisionnel Certifié 125 € HT
Compta débute à 25 € HT / mois BILAN compris![meilleure offre]()
Proche de vous....
Réseau de cabinets d'expert-comptable depuis 1998
cabinet expert comptable
Comptabilité en ligne depuis 2005
111 adresses en France.![comptabilité en ligne]()
Collaborateur attitré
Nous vous attribuons un collaborateur unique,
en fonction de votre activité.
Pas de ping pong chez nous...![visa fiscal]()
La meilleure offre
Testez-nous 30 jours, satisfait ou remboursé
Une meilleure offre ? Nous nous alignons![secteurs d'activités]()
Technologique
Logiciel de comptabilité en ligne
Récupération bancaire automatique sécurisée
Compta en tps réel Coffre fort numérique
comptabilité en ligne![Collaborateur personnel]()
-25%
Nous vous faisons bénéficier de la non majoration de 25% gratuitement.
Nous sommes expert comptable conventionné
Vous économisez votre AGA / CGA (100 - 150 €)![]()
Votre métier
Nous gérons tous les secteurs d'activités
LMNP / SCI ? VTC ? Livre de caisse ?
BA ? Vente de véhicules ? Profession libérale ?![Mon Comptable]()
Fiche Qu'est ce qu'une trésorerie nette ?
Fiche fiscale : qu'est ce qu'une trésorerie nette ? : en savoir toujours plus
Adhérer à MON Comptable ®
Vous adhérez en ligne en 5 secondes
Recherche par mots clefs :
La trésorerie représente l'ensemble des disponibilités permettant de financer les dépenses à court terme.
Elle correspond à la différence entre la trésorerie d'actif et la trésorerie de passif.
Lorsqu'une entreprise est nouvellement créée, le calcul de la trésorerie est une étape primordiale.
Ce calcul est généralement effectué lors de la construction du budget de trésorerie, le prévisionnel financier ou encore la partie financière du business plan.
La formule de calcul de la trésorerie nette est la suivante :
Ou encore calculé à partir du bas du bilan comptable :
Les disponibilités sont l'ensemble des postes d'actifs monétaires du bilan à court terme tels que les avoirs détenus en banque ainsi que les valeurs mobilières de placement tandis que les dettes financières sont constituées des concours bancaires courants ou encore des découverts bancaires et des comptes courants d'associés.
Il existe trois cas de trésorerie nette.
Premièrement, le cas d'une trésorerie nette positive c'est lorsque les ressources d'une entreprise couvrent l'intégralité de ses besoins et par conséquent l'entreprise dispose d'une santé financière saine puisqu'elle est en mesure de financer des dépenses nouvelles.
Le deuxième cas est une trésorerie nette nulle qui se traduit par le fait que l'entreprise est en mesure de couvrir ses dépenses mais ne dispose d'aucune marge de manoeuvre par rapport à l'équilibre de sa situation financière.
Le troisième cas est lorsqu'une entreprise dispose d'une trésorerie nette négative c'est-à-dire qu'elle ne dispose pas d'assez de ressources pour faire face à ses besoins et donc elle doit absolument avoir recours à des modes de financements à court terme pour retrouver l'équilibre financier. VOUS AVEZ UNE QUESTION FISCALE POINTUE ?
Via Webcam / Téléphone, vous pouvez poser vos questions à l'expert comptable.
39 € HT 30 Minutes Paiement par CB / Paypal ![avis-fiscal]()
Qu'est ce qu'une trésorerie nette ?
153 caractères
temps de lecture : 1 minute
Déjà visionné par 1554 internautes
Résumé :
La trésorerie nette compte parmi les indicateurs comptables et financiers fondamentaux pour une entreprise. Elle est définit comme l'excédent de liquidités détenues par l'entreprise par rapport aux dettes financières. Elle permet de refléter la santé financière de l'entreprise.
La relation entre la trésorerie nette et les notions fondamentales telles que le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement est étroitement liée puisque ces trois indicateurs se calculent grâce aux éléments se trouvant sur l'état financier qui est le bilan comptable.
La trésorerie représente l'ensemble des disponibilités permettant de financer les dépenses à court terme.
Elle correspond à la différence entre la trésorerie d'actif et la trésorerie de passif.
Lorsqu'une entreprise est nouvellement créée, le calcul de la trésorerie est une étape primordiale.
Ce calcul est généralement effectué lors de la construction du budget de trésorerie, le prévisionnel financier ou encore la partie financière du business plan.
La formule de calcul de la trésorerie nette est la suivante :
- Trésorerie nette = fonds de roulement, besoin en fonds de roulement
Ou encore calculé à partir du bas du bilan comptable :
- Trésorerie nette = disponibilités - dettes financières à court terme
Les disponibilités sont l'ensemble des postes d'actifs monétaires du bilan à court terme tels que les avoirs détenus en banque ainsi que les valeurs mobilières de placement tandis que les dettes financières sont constituées des concours bancaires courants ou encore des découverts bancaires et des comptes courants d'associés.
Il existe trois cas de trésorerie nette.
Premièrement, le cas d'une trésorerie nette positive c'est lorsque les ressources d'une entreprise couvrent l'intégralité de ses besoins et par conséquent l'entreprise dispose d'une santé financière saine puisqu'elle est en mesure de financer des dépenses nouvelles.
Le deuxième cas est une trésorerie nette nulle qui se traduit par le fait que l'entreprise est en mesure de couvrir ses dépenses mais ne dispose d'aucune marge de manoeuvre par rapport à l'équilibre de sa situation financière.
Le troisième cas est lorsqu'une entreprise dispose d'une trésorerie nette négative c'est-à-dire qu'elle ne dispose pas d'assez de ressources pour faire face à ses besoins et donc elle doit absolument avoir recours à des modes de financements à court terme pour retrouver l'équilibre financier.
posté le
VOUS AVEZ UNE QUESTION FISCALE POINTUE ?
Demandez l'avis d'un expert-comptable
Via Webcam / Téléphone, vous pouvez poser vos questions à l'expert comptable.
39 € HT 30 Minutes Paiement par CB / Paypal
Questions liées :
Qu'est ce que le budget de trésorerie ?
Quelqu'un pour un plan de trésorerie ?
Le prévisionnel financier
Notez cette page |   |
